第三部分  上海市徐汇区田林第三小学2017年度决算情况说明

    一、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度收入支出总体情况说明

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度收入总计为1,779.87万元、支出总计为1,779.87万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加96.36万元。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

    二、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计1,779.87万元，其中：财政拨款收入1,775.20万元，占99.74%；上级补助收入3.67万元，占0.20%；其他收入1万元，占0.06%。

    三、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度支出决算情况说明

     本年支出合计1,779.54万元，其中：基本支出1,731.65万元，占97.31%；项目支出47.89万元，占2.69%。

    四、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度财政拨款收支总决算1,775.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.62万元，增长6.58%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

    五、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,775.20万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.62万元，增长6.58%。主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,775.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,408.88万元，占79.37%；社会保障和就业支出（类）218.33万元，占12.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）93.41万元，占5.26%；住房保障支出（类）54.58万元，占3.07%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,550.75万元，支出决算为1,775.20万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。其中：

    1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为1,184.26万元，支出决算为1,392.47万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

    2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：本单位的新优质学校项目和“1+8”项目学校研究经费等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为16.41万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了新优质学校项目和“1+8”项目学校研究经费。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为155.95万元，支出决算为155.95万元。决算数与预算数持平。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为62.38万元，支出决算为62.38万元。决算数与预算数持平。

    5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为93.57万元，支出决算为93.41万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，减少基本医疗保险费支出。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为54.58万元，支出决算为54.58万元。决算数与预算数持平。

    六、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,728.31万元，包括人员经费1,434.02万元，公用经费294.29万元。基本支出中：

    1.工资福利支出1,374.25万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

    2. 商品和服务支出287.49万元，主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

    3. 对个人和家庭的补助支出59.77万元，主要用于:助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    4. 其他资本性支出6.80万元，主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。

    七、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待等活动，“三公”经费支出减少。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
    公务用车购置支出为0万元。
    公务用车运行维护支出0万元。
    2017年，上海市徐汇区田林第三小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

    八、关于上海市徐汇区田林第三小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）5.84万元，其中：货物采购金额5.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日，上海市徐汇区田林第三小学共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    上海市徐汇区田林第三小学2017年度未开展绩效评价项目。